Как заставить себя всегда ставить stop-loss

Как заставить себя всегда ставить stop-loss 🔸 80% успеха в трейдинге это ПСИХОЛОГИЯ и дисциплина
🔸 Эмоциональные барьеры в трейдинге
🔸 Факт убытков в трейдинге - неизбежность
🔸 Анализ Страхов
🔸 Список книг Психология и преодоление страха в трейдинге
Добавь свою оценку!
Легкость навигации
0
Репутация и Надежность
0
Перспективность
0
 yasr-loader

Психология трейдинга: Как заставить себя всегда ставить stop-loss

Трейдинг — это процесс купли и продажи финансовых инструментов, таких как акции, облигации, валюты и другие. Он представляет собой активную форму инвестирования, где целью является получение прибыли от изменения цен на рынке.

Интересно то, что трейдинг ведется на различных финансовых платформах, таких как биржи и торговые площадки, и может быть доступен для широкого круга участников, включая как профессиональных трейдеров, так и частных инвесторов.

⚠️ 80% успеха в трейдинге это ПСИХОЛОГИЯ и дисциплина, и только 20% успеха это точный расчет, система и стратегия.

 

Вважность стоп лосс.

 

Однако, помимо технических навыков, успешный трейдинг требует понимания и контроля над своими эмоциями. Именно здесь вступает в игру психология трейдинга. Часто трейдеры сталкиваются с эмоциональными вызовами, такими как страх потерь, жадность и неуверенность в принятии решений.

В этом контексте, использование инструментов, таких как стоп-лосс, становится важным аспектом стратегии трейдинга. Стоп-лосс позволяет защитить ваши инвестиции, предотвращая большие убытки и обеспечивая дисциплинированный подход к торговле.

Что такое stop-loss и как он работает?

Stop-loss – это механизм, который предназначен для минимизации потерь в случае неблагоприятного движения цен на рынке. Это виртуальный уровень, который вы устанавливаете для вашей сделки, при достижении которого она автоматически закрывается, предотвращая дополнительные убытки.

Давайте рассмотрим пример. Вы открыли сделку на покупку акций по цене 100 долларов за акцию. Определив уровень стоп-лосса на 90 долларов, вы гарантируете, что если цена акции упадет до этого уровня, ваша сделка закроется автоматически. Таким образом, ваш потенциальный убыток ограничится разницей между вашей открытой позицией и уровнем Stop-loss.

Стоп-лосс работает как своеобразная страховка. Он призван защитить ваши средства от больших убытков, предоставляя вам возможность контролировать риск и сохранять дисциплину в торговле.

Однако важно помнить, что Stop-loss – это не гарантия прибыли, а всего лишь инструмент управления рисками. Использование стоп-лосса требует внимательного анализа рынка, определения оптимального уровня и постоянного мониторинга ваших сделок.

Значение психологии в трейдинге

Продолжаем наше погружение в трейдинг и далее обсудим с вами не менее важный аспект этого захватывающего мира — психологию трейдинга. Как вы знаете, финансовые рынки – это не просто цифры и графики. Здесь, в мире трейдинга, каждая сделка сопровождается решениями, эмоциями и интуицией. Психология играет ключевую роль в том, как мы воспринимаем и реагируем на изменения на рынке.

💡💡💡 каждая сделка кроме точного расчета непроизвольно сопровождается  эмоциями и интуицией

Первый важный аспект – это эмоциональные факторы. Когда мы видим изменения в стоимости актива, наш ум может быть затмён страхом, жадностью или неуверенностью. Страх потери денег, жадность заработать больше – это человеческие эмоции, которые могут оказать сильное воздействие на наши решения.

Однако, успешные трейдеры научились управлять своими эмоциями. Они осознают свои чувства, контролируют их и принимают решения основанные не на эмоциях, а на анализе данных и стратегии. Второй важный аспект – это влияние психологии на принятие решений. В мире трейдинга каждое ваше действие, начиная от выбора актива до уровня стоп-лосса, является решением. Психология может ввести нас в заблуждение, и, иногда, трейдеры могут принимать решения, основанные на интуиции, а не на анализе.

Гордыня и страх: Основные Эмоциональные барьеры в трейдинге

  1. Гордыня — это часто искаженное восприятие собственной значимости, чувство, что мы непобедимы и всесильны.

Однако гордыня несет в себе свои опасности. Когда она заставляет нас недооценивать риски и игнорировать трезвую оценку ситуации, она становится настоящим препятствием на пути к устойчивым финансовым решениям.

Переходя к практике, важно научиться распознавать моменты гордыни в своей торговле. Ставьте себе вопрос: «Не станет ли моя уверенность в себе слепой уверенностью?»

⚖️ Это чувство может вспыхнуть после успешной сделки или восхода на волне рыночного успеха.

Таким образом, гордыня, хотя и может подогревать наш успех, требует бдительности и самоконтроля. Важно научиться использовать ее положительные стороны, но и беречь себя от ее разрушительных последствий.

⚠️ Анализ результатов и потерь Регулярный анализ торговых результатов для выявления факторов успеха. Вопрос: «Был ли успех результатом анализа или удачи?»
⚠️ Установка конкретных целей и планов Определение четких торговых целей и разработка стратегий для их достижения. Обеспечение осознанности в принятии решений.
⚠️ Взвешенный подход к рискам Определение максимального уровня риска для каждой сделки и строгое придерживание этого предела. Управление потерями с осознанностью.
⚠️ Обратная связь и консультации Обсуждение стратегий и решений с опытными трейдерами для получения обратной связи. Поиск конструктивных советов для избежания гордыни.
⚠️ Работа над психологией Отслеживание эмоционального состояния во время торговли. Введение пауз и коротких медитаций для восстановления баланса и предотвращения слепой уверенности.

 

    2. Сила Страха: Как Превратить Его в Инструмент Успешного Трейдинга

Страх в трейдинге может возникнуть по разным причинам, часто связанным с неопределенностью рынка. Это нормальная человеческая реакция, но как мы управляем этим чувством, определяет наш успех на рынке.

Один из способов справиться со страхом — это систематический подход к риску. Установка четких уровней стоп-лосс и оценка потенциальных потерь помогают минимизировать страх и создают структуру для принятия решений.

Кроме того, трейдеры могут преодолевать страх через обучение и развитие. Знание и понимание рынка, осведомленность о текущих событиях и регулярное обновление торговых навыков создают уверенность и снимают страх перед неизвестностью.

Прими факт убытков в трейдинге как НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Принятие факта убытков в трейдинге как неизбежности – это важный момент, который помогает трейдеру развиваться, учиться и строить свою карьеру на финансовых рынках более эффективно. Давайте рассмотрим этот аспект подробнее, используя аналогию с закупками товара в бизнесе.

Трейдинг, как и любой бизнес, включает в себя расходы и доходы, инвестиции и, конечно, убытки. Как предприниматель не ожидает 100% прибыли от каждой сделки, так и трейдер осознает, что не все инвестиции могут быть успешными.
Суть трейдинга в том, что что бы соотношение положительных и отрицательных сделок было в сторону прибыли. А избежать на 100% убыточных сделок просто невозможно. И пока трейдер не примет это как НЕИЗБЕЖНОСТЬ, его будут преследовать ложные страхи и результата не будет гарантировано.

Как заставить себя всегда ставить Stop-loss -  расходы и доходы

 

💡💡💡 Трейдинг, как и любой бизнес, включает в себя расходы и доходы, инвестиции и, конечно, убытки. Как предприниматель не ожидает 100% прибыли от каждой сделки, так и трейдер осознает, что не все инвестиции могут быть успешными. Stop-loss в трейдинге аналогичен закупке товара в обычном бизнесе.

4. Отношение к Убыткам как к Инвестициям в Опыт:неизбежность

Каждый убыток может рассматриваться как инвестиция в опыт. Как бизнесмен, теряя в одной сделке, может приобретать ценные уроки для будущих операций, так и трейдер, испытавший убыток, может получить ценный опыт, который сделает его более опытным и мудрым.

5. Эмоциональное Равновесие:

Принятие убытков как неотъемлемой части трейдинга помогает создать эмоциональное равновесие. Трейдер перестает реагировать на убытки эмоционально и может принимать более обдуманные решения, основанные на анализе.

Как же бороться со страхом ставить Stop-loss если один из методом борьбы со страхом и есть его постоянная установка?

Активное задавание себе вопросов — это один из эффективных способов борьбы со страхом и сомнениями в установке стоп-лоссов. Давайте раскроем эту тему более подробно. Борьба со страхом ставить стоп-лосс может включать в себя несколько стратегий, даже если одним из методов является постоянная установка стоп-лоссов. Давайте раскроем эту тему более подробно.

  1. Анализ Страхов:

    • Вопрос: Зачем я боюсь устанавливать стоп-лосс? Боюсь ли я потерять депозит? Что именно мне мешает принимать рациональные решения?
    • Ответы себе и действия для преодоления страха:Постоянно тестируйте свои стратегии на исторических данных. Заводите торговый журнал для анализа ошибок и уроков. Принимайте неудачи как часть процесса обучения. Занимайтесь симуляционной торговлей для практики без риска. В разделе торговые платформы есть платформы, где бесплатно можно тестировать стратегию в прошлом или торговать в реальности на демо симуляторе. Например платформа Quantower или  TradingView
  2. Работа со страхом большого убытка Stop-loss:

    • Вопрос: Что будет, если я все таки потеряю большую часть депозита? Как я могу справиться с этим финансовым стрессом?
    • Ответы себе и действия для преодоления страха:  Создайте реалистичные сценарии, представьте возможные последствия, чтобы понять, что потеря депозита — не конец мира. Разработайте план действий на случай потери, определите, как восстановиться и извлечь уроки из ситуации.Обратитесь за советом к опытным трейдерам, чтобы услышать их опыт и подход к преодолению потерь. Изучите и применяйте техники релаксации и медитации для снижения стресса и восстановления эмоционального равновесия. Сосредотачивайтесь на том, что в ваших руках — управлении рисками и развитии навыков, а не на неизбежных финансовых колебаниях.
  3. Что мне страшнее:

    • Вопрос: Что мне страшнее: потерять депозит или этот Stop-loss?
    • Ответы себе и действия для преодоления страха:   конечно стрешнее потерять депозит и поэтому мне нужен стоп лосс.  Тестируйте свои стратегии на исторических данных. Заводите торговый журнал для анализа ошибок и уроков. После успешного тестирования  будет точный ответ сколько % по твоей статистике сделок будет убыточными а сколько положительных.

ограничение убытков

Список лучших книг по трейдингу, в которых обсуждается преодоление страха и психология трейдинга Stop-loss:

  1. «Торговля на финансовых рынках. Стратегии технического анализа» (A Technical Approach to Trend Analysis) by Edwards and Magee

    • Авторы: Роберт Д. Эдвардс, Джон Макги
    • Описание: Эта классическая книга о техническом анализе также касается аспектов психологии трейдинга. Она поможет вам понять, как эмоции влияют на решения трейдера и как преодолевать страх в процессе трейдинга.
  2. «Трейдинг на финансовых рынках. Стратегии скользящих средних» (Trading for a Living) by Dr. Alexander Elder

    • Автор: Доктор Александр Элдер
    • Описание: Эта книга объединяет технический и фундаментальный анализ с аспектами психологии трейдинга. Доктор Элдер обсуждает важность эмоционального контроля и предлагает практические советы по преодолению страха.
  3. «Рынок акций. Стратегии профессионалов» (Market Wizards) by Jack D. Schwager

    • Автор: Джек Д. Швагер
    • Описание: Эта книга состоит из интервью с успешными трейдерами, где они делятся своим опытом и подходами к рынку. В разговорах с трейдерами часто затрагиваются аспекты психологии трейдинга и преодоления эмоциональных препятствий.
  4. «Психология трейдинга» (Trading in the Zone) by Mark Douglas

    • Автор: Марк Дуглас
    • Описание: Эта книга фокусируется исключительно на психологии трейдинга. Марк Дуглас исследует, как убеждения и восприятия трейдера могут влиять на его результаты. Он предоставляет стратегии для преодоления психологических барьеров.
  5. «Трейдинг на основе принципов» (Trading by the Book) by Joe Ross

    • Автор: Джо Росс
    • Описание: Книга Джо Росса сочетает технический анализ с психологией трейдинга. Он дает советы по управлению стрессом и эмоциями во время торговли.
  6. «Психология торговли» (The Psychology of Trading) by Brett N. Steenbarger

    • Автор: Бретт Н. Стинбаргер
    • Описание: Эта книга предлагает практические советы и техники для управления своими эмоциями и повышения психологической стойкости при трейдинге.